Art. 72 u.f.i.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 60. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 20 stycznia 2026 r.
Art. 72.
1.
Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83, art. 85–90 i art. 92–97 rozporządzenia 231/2013 - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmują:
1)
przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;
2)
prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;
3)
zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
4)
zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego;
5)
zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
6)
zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
7)
zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
8)
zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;
9)
wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego. 10) (uchylony) 2. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 159, depozytariusz oprócz rejestru aktywów funduszu prowadzi subrejestry aktywów każdego z subfunduszy. 3. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu. 4. Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza funduszu inwestycyjnego nie może wykonywać innych czynności dotyczących tego funduszu lub towarzystwa, które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem lub uczestnikami funduszu inwestycyjnego, w szczególności pełnić funkcji prime brokera, chyba że:
1)
oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów, oraz 2) zapewni właściwą identyfikację, monitorowanie oraz zarządzanie konfliktami interesów, a także informowanie uczestników funduszu o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.
Orzeczenia do art. 72 u.f.i.
Ten przepis powołuje 15 orzeczeń, w tym ust. 1: 10, ust. 3: 2.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- I C 220/22Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 21.11.2025
fundusze inwestycyjne
- XXVII Ca 1633/24Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 20.08.2025
- I C 246/24Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 16.07.2024
odszkodowanie
- VI SA/Wa 4443/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 24.10.2023
Kara administracyjna; Administracyjne postępowanie
- XXVII Ca 98/22Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 26.04.2023
- II GSK 97/20Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 19.04.2023
Bankowe prawo
- VI SA/Wa 8269/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 08.03.2023
Inne
- VI SA/Wa 375/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 24.08.2022
Administracyjne postępowanie; Bankowe prawo
- III CZP 74/22Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, uchwała z 27.04.2022
- VI C 2083/19Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zarządzenie z 12.01.2022
